GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 02/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO CNPJ 10.583.920/0009-90 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA DESCRIÇÃO Data Início CG ago-16 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 2.665.017,72 " Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - " ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) 0,00" "TOTAL DE REPASSES R$ 2.665.017,72" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 62.880,67 " "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.180,33" Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 65.061,00 " "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 2.730.078,72 " , DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 1.883.640,71" " 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.654.284,36" " 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.222.492,66 " " 1.1.1.1. Médicos R$ 695.898,90 " " 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 526.593,76 " 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - " 1.1.3. Administrativo R$ 431.791,70 " " 1.2. FGTS R$ 132.560,85 " 1.3. PIS " 1.4. Benefícios R$ 18.355,45 " " 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 78.440,06 " " 1.5.1. Total Férias R$ 13.238,89 " " 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 12.258,23 " " 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 980,66 " 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário " 1.5.3. Rescisões R$ 65.201,17 " " 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 56.915,67 " " 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.255,90" 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões " 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 7.029,60" "2. Insumos Assistenciais R$ 341.023,23 " " 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 134.773,67 " " 2.2. Medicamentos R$ 135.444,11 " " 2.3. Dietas Industrializadas R$ 4.501,50" " 2.4. Gases Medicinais R$ 10.611,60 " " 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 29.605,82 " 2.6. Material de uso odontológico R$ - " 2.7. Material laboratorial R$ 19.954,27 " " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 6.132,26" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 201.170,47 " " 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 26.977,97 " " 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 46.033,68 " " 3.3. Material Expediente R$ 4.614,22" " 3.4. Combustível R$ 10.895,25 " " 3.5. GLP R$ 4.060,68" " 3.6. Material de Manutenção R$ 76.225,67 " " 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 60.848,86 " " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 15.376,81 " " 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 1.387,71" " 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 908,51 " 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - " 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 908,51 " " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 13.080,59 " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - " 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 31.917,00 " " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 446,00 " "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.153,04 " " 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 297,60 " " 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 214,19 " " 4.2.1. Taxas R$ 214,19 " 4.2.2. Contribuições R$ - " 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 641,25 " " 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 369,00 " " 4.3.2. Tarifas R$ 272,25 " , _____________________________________________________________________ ______/______/_______05 04 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 02/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 101.994,54 " " 5.1. Telefonia/Internet R$ 391,83 " " 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 391,83 " 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - " 5.2. Água R$ 17.821,78 " " 5.3. Energia Elétrica R$ 40.250,80 " " 5.4. Alugueis/Locações R$ 42.245,19 " " 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 3.000,00" 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - " 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 22.793,36 " " 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.660,83 " " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.791,00" " 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 811,58 " 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - " 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 473,36 " 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - " 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 473,36 " "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 310.437,47 " " 6.1. Assistência Médica R$ 272.539,26 " " 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 66.577,65 " 6.1.1.1. Médicos R$ - " 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 64.520,00 " " 6.1.1.3. Laboratório R$ 2.057,65" 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - " 6.1.2. Pessoa Física R$ 16.461,61 " " 6.1.2.1. Médicos R$ 15.500,00 " " 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 961,61 " 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - " 6.1.3. Cooperativas R$ 189.500,00 " " 6.1.3.1. Médicos R$ 189.500,00 " 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - " 6.3. Administrativos R$ 37.898,21 " " 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 33.744,71 " 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - " 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 7.539,45" " 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 6.410,32" " 6.3.1.4. Vigilância R$ 100,00 " " 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 151,79 " " 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 14.351,49 " " 6.3.1.7. Dedetização R$ 537,54 " 6.3.1.8. Limpeza R$ - " 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 4.654,11" " 6.3.2. Pessoa Física R$ 4.153,50 " 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - " 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 4.153,50" 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 6.455,72 " 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 6.455,72 " " 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 6.455,72" " 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 2.403,13" 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - " 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 2.324,08" " 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 1.728,51" 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - " 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.180,33 " 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ - "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 2.848.055,51" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (117.976,79)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 367.570,67 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 3.215.626,19" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (485.547,47)" DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 1,9569472" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. , _____________________________________________________________________ ______/______/_______05 04 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 02/2022 6 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 161,44 " "DÉBITOS (2) R$ 31,30 " "CRÉDITOS (3) R$ 300,00 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 430,14 " , CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 521,71 " "DÉBITOS (2) R$ 19.937.582,76 " "CRÉDITOS (3) R$ 19.937.746,21 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 685,16 " , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 8.742.967,38 " "RESGATES (2) R$ 7.337.234,90 " "APLICAÇÕES (3) R$ 10.062.022,62 " "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 65.061,00 " TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 11.532.816,10 " , " SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 11.533.931,40 " , CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 11.114,98 " "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". " Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. , SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 868.521,29 " "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 197.609,19 " INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 1.066.130,48" , CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "ORDENADOS R$ 1.862.254,21 " "ENCARGOS R$ 546.308,99 " BENEFÍCIOS R$ - " TOTAL R$ 2.408.563,20" , FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.104.256,69 " "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 271.774,13 " " TOTAL R$ 1.376.030,82" , " TOTAL A PAGAR R$ 3.784.594,02" , SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 4.732.877,21 " "PROVISÃO DO MÊS (2) R$ 446.010,73 " "FÉRIAS (3) R$ 13.238,89 " 13º SALÁRIO (4) R$ - "RESCISÕES (5) R$ 65.201,17 " "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) R$ 173,15 " "SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) R$ 5.100.621,03" , CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 542.167,84 " "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 2.180,33" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 263.000,00 " 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - "9.4 VEÍCULOS R$ 263.000,00 " 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 281.348,17 " , DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - , _____________________________________________________________________ ______/______/_______05 04 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)